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基金名称

单位净值

累计净值

涨跌额
建信双债增强债券A 1.1560 1.1660 0.0000
国金通用鑫盈货币 0.6119 3.4300 +0.6119
诺安天天宝货币A 2.3776 4.3030 +2.3776
德邦德利货币A 1.9664 4.5640 +1.9664
中银保本二号混合 1.2620 1.2620 +0.0040
华安生态优先股票 1.2620 1.2620 +0.0230
封闭式基金

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基金名称

单位净值

累计净值

增长率(%)
天弘同利分级债券 1.1310 1.1500 0.2660
天弘丰利债券(LOF) 1.0056 1.5291 0.1294
天弘添利分级债券 1.2620 1.2970 0.0000
新华惠鑫分级债券 1.3570 1.3710 0.1476
国富恒利分级债券 1.0950 1.1140 0.0914
汇添富互利分级债券 1.1530 1.1820 0.0868
货币基金

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基金名称

基金单位收益/万

近七日年化收益率(%)
长盛货币 5.376 8.5500
中海货币B 5.5108 8.4820
宝盈货币B 3.06 7.6470
华夏货币B 1.8373 5.9460
中银货币B 2.4323 5.5400
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